Debitorenbuch

Über diesen Bericht wird für jede in einem ausgewählten Zahlungsantrag (Filter „Stichtag“) wirksame Wiedereinziehung bzw. Einbehaltung eines Vorhabens aus der Abfrage eine Zeile (gemäß Filterkriterien) ausgegeben, sortiert nach Vorhaben-Aktenzeichen. Der Bericht für das Debitorenbuch bezieht sich immer auf Zahlungen innerhalb eines Geschäftsjahres und ist nicht geschäftsjahresübergreifend.

Für den ausgewählten Zahlungsantrag werden im Bericht folgende Spalten ausgegeben:

Tabellenerläuterung: Die in den Berichtsspalten G-V dargestellten Datenfelder werden im Dialog zur Erfassung eines Wiedereinziehungsbeschlusses / Einbehaltes ermittelt.

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Abbildung: Bericht "Debitorenbuch"

Filterkriterien

• Stichtag: Auswahl des Stichtags eines Zahlungsantrags mit Status „abgeschlossen“ bzw. „eingegangen“ (Typ 1) oder „in Bearbeitung“ (Typ 2). Die möglichen Stichtage werden in einer Auswahlliste angezeigt, unter Angabe der jeweiligen Zahlungsantragsnummer, dem Ende des Abrechnungszeitraums und dem Status eines Zahlungsantrags. Standardmäßig ist der Zahlungsantrag mit dem chronologisch letzten Stichtag gesetzt. Je nachdem, ob ein abgeschlossener bzw. eingegangener Zahlungsantrag oder ein in Bearbeitung befindlicher Zahlungsantrag ausgewählt wurde, ändert sich die Grundmenge für die weitere Auswahl aus den Wiedereinziehungen/Einbehalten:
  • Typ 1: Wird ein Zahlungsantrag mit Status "abgeschlossen" oder "eingegangen" ausgewählt, ergibt sich die weitere Auswahlmenge aus den wirksamen Wiedereinziehungen/Einbehalten des gleichen Geschäftsjahres aller Vorhaben derjenigen Programme, die für diesen Zahlungsantrag von der Bescheinigungsbehörde freigegeben wurden.
  • Typ 2: Wird ein Zahlungsantrag mit Status „in Bearbeitung“ ausgewählt, ergibt sich die weitere Auswahlmenge aus den wirksamen Wiedereinziehungen/Einbehalten des gleichen Geschäftsjahres aller Vorhaben derjenigen Programme, die für diesen Zahlungsantrag von der Verwaltungsebene des Nutzers freigegeben wurden.
• Regionenkategorien: Alle (Standardwert) oder Mehrfachauswahl aus seR, ÜR und NA.
• Verwaltungsebenen: Alle (Standardwert) oder Mehrfachauswahl, abhängig von Rechtegruppe des angemeldeten Nutzers:
  • Nutzer der Bescheinigungsbehörde können Ressorts auswählen
  • Alle anderen Nutzer können direkt untergeordnete Verwaltungsebenen auswählen
• Programme: Alle (Standardwert) oder Mehrfachauswahl aus Programmen, die den ausgewählten Verwaltungsebenen oder ihnen untergeordneten Verwaltungsebenen zugeordnet sind.
• Vorhaben: Alle (Standardwert) oder Eingabe von Aktenzeichen oder Namen eines oder mehrerer Vorhaben. Mehrere Aktenzeichen von Vorhaben werden kommasepariert, mehrere Vorhabennamen durch Zeilenumbrüche im entsprechenden Textfeld angegeben.
• Geschäftsjahr: Ist nicht auswählbar. Angezeigt wird das Geschäftsjahr, das dem ausgewählten Zahlungsantrag zugewiesen ist (Filter).
• Prioritätsachsen: Alle (Standardwert) oder Mehrfachauswahl aus Katalog der Prioritätsachsen möglich
• Interventionsbereiche: Alle (Standardwert) oder Mehrfachauswahl aus in DATES II hinterlegter Katalogtabelle zu verfügbaren Interventionsbereichen (gemäß der Interventionslogik des Operationellen Programms), die durch eine Auswahl von Prioritätsachsen (Filter) eingeschränkt wird.
• Sekundäres ESF-Thema: Alle (Standardwert) oder Mehrfachauswahl aus in DATES II hinterlegter Katalogtabelle zu verfügbaren sekundären ESF-Themen.
• Art des Gebiets: Alle (Standardwert) oder Mehrfachauswahl aus in DATES II hinterlegter Katalogtabelle zu Art des Gebiets.
• NUTS-Code: Alle (Standardwert) oder Mehrfachauswahl aus Menge aller in DATES II erfassten NUTS-Codes.