Controlling/Monitoring

In der aktuellen Förderperiode, die deutlich stärker ergebnisorientiert ist, spielt das Controlling eine noch wichtigere Rolle als bereits in der Förderperiode 2007-2013. Hintergrund für ein kontinuierliches materielles und finanzielles Controlling ist insbesondere die Einführung einer leistungsgebundenen Reserve im Zusammenhang mit dem Leistungsrahmen. Eine deutliche Zielverfehlung der im OP festgelegten Meilensteine (Output- und Finanzindikatoren) des Leistungsrahmens für das Jahr 2018 kann dazu führen, dass dem Bund die zugewiesene leistungsgebundene Reserve von rd. 162 Mio. €. nicht ausgezahlt wird.

Zur frühzeitigen Erkennung von sich anbahnenden Zielverfehlungen ist daher vorgesehen, mit vier fixen Stichtagen, an denen die relevanten materiellen und finanziellen Daten abgefragt werden, ein kontinuierliches Controlling zu etablieren.

In Anlehnung an die Berichtspflichten gegenüber der EU-Kommission sind folgende Stichtage geplant:

  • 28.02. bzw. 31.03. - in 2017 und 2019 (gekoppelt mit Abfrage zur Erstellung des Durchführungsberichts)
  • 30.06. (Stichtag gemäß AllgVO 31.07.)
  • 30.09. (Stichtag gemäß Allg VO. 31.10.)
  • 31.12. (Stichtag gemäß AllgVO 31.01.)

Weitere kurzfristige Controlling-Abfragen sind derzeit nicht vorgesehen, können aber auch nicht ausgeschlossen werden.

Vor dem Hintergrund einer regelmäßigen materiellen und finanziellen „Überwachung“ relevanter Indikatoren und der Minimierung der Anzahl der Abfragen, ist angedacht, die materielle und finanzielle Controllingabfrage grundsätzlich gemeinsam für die gleichen Stichtage anzulegen.

Über das Modul Controlling/Monitoring sind folgende Funktionen umgesetzt:

Jede dieser Funktionen lässt sich über einen entsprechenden Untermenüpunkt im Menü „Controlling/Monitoring“ aufrufen.