Bereich "Programme"

In diesem Bereich werden alle Programme angezeigt, die dem Zahlungsantrag der Jährlichen Rechnungslegung (JRL) zugeordnet sind und für die Prüfungen existieren, u.a. nach Aktenzeichen, Name, Prioritätsachse und zuständiger Verwaltungsebene des Programms aufgelistet. Aufgeführt werden hier in einer filter- und sortierbaren Tabelle also alle Programme zu denen im Geschäftsjahr der JRL eine Prüfung durchgeführt wurde und die im Rahmen der JRL bearbeitet werden muss. Folgende Prüfungen umfasst dies:

• Alle (abgeschlossenen und in Bearbeitung befindlichen) Systemprüfungen im Abrechnungszeitraum der JRL zu Programmen im Prüfmodul PB
• Alle (abgeschlossenen und in Bearbeitung befindlichen) Prüfergebnisse im Prüfmodul VB im Abrechnungszeitraum der JRL zu Programmen im Prüfmodul VB, für die als „Art der Prüfung“ ausschließlich „Thema“ und ein Programm mit entsprechender Regionenkategorie ausgewählt wurde. Hierdurch können auch Prüfergebnisse für ganze Programme angelegt werden.

Über entsprechende Funktionen können berechtigte Nutzer der Bescheinigungsbehörde über diesen Dialog insbesondere Programme mit abgeschlossenen Prüfungen korrigieren und Programme mit noch nicht abgeschlossenen Prüfungen suspendieren, solange eine JRL in Bearbeitung ist. Korrekturen bei Programmen werden von der JRL von der Bescheinigungsbehörde ebenfalls nur durchgeführt, wenn eine Umsetzung der Korrektur durch die Verwaltungsebene im Rahmen eines Zahlungsantrags für das abzuschließende Geschäftsjahr aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich war.

Im Datenfeld „Status“ der Tabelle wird angezeigt, sobald ein Programm in diesem Dialog über eine entsprechende Funktion korrigiert oder suspendiert wurde.

 

Aufklappbare Tabelle „Beträge des Programms“

Durch Klick auf  eines aufgeführten Programms mit Prüfung(en) öffnet sich die Tabelle „Beträge des Programms“. Durch Klick auf  lässt sich die Tabelle wieder zuklappen. Folgende Informationen sind in dieser Tabelle für jede Prüfung eines Vorhabens angegeben:

• Angabe, ob es sich um ein Prüfergebnis oder eine Systemprüfung handelt und welche Prüfnummer, Prüfinstanz, prüfende Stelle und Prüfstatus („in Bearbeitung“, „abgeschlossen“) eine Prüfung hat.
• Die festgestellte Fehlersumme nach „Gesamt öffentlich“ und „Gesamt“.
• Die Fehlersummen werden im Falle einer abgeschlossenen Prüfung im Datenfeld „Korrektur“ übernommen, sobald sie im Dialog über eine entsprechende Funktion als Korrektur akzeptiert werden.
• Im Datenfeld „ZA nach Art. 135 (kumuliert)“ werden die kumulierten Ausgaben (aus dem Zahlungsantrag) und im Datenfeld „JRL Anlage I“ die Ausgaben (aus der JRL) eines Programms nach „Gesamt öffentlich“ und „Gesamt“ ausgewiesen. Wird über diesen Dialog eine Korrektur akzeptiert, vermindern sich die Ausgaben im Datenfeld „JRL Anlage I“ um die erfassten Korrekturbeträge.

Pfad zum Tab „Programm“ im Dialog „Rechnungslegung Details“: Rechnungslegung > Übersicht Rechnungslegung > [ausgewählte Rechnungslegung] > Programm

 

Erläuterung relevanter Datenfelder:

Datenfeldbeschriftung	Feldbeschreibung	Bearbeitbar	Datenquelle, Herkunft, Formel
Tab Programme - alle dem aktuellen ZA zugeordneten Programme (mit Übereinstimmung der gesetzten Suchfilter)
Alle		Ja
Aktenzeichen		Nein	Programm.aktenzeichen
Programm		Nein	Programm.programmname
Prioritätsachse	Eintrag aus Keytab Prioritaetsachse	Nein	Programm.prioritaetsachse
Verwaltungsebene	VE des Programms	Nein	Programm>Verwaltungsebene.Abkürzung
Status	Leereintrag oder „bearbeitet	Nein
Aufklappbare Tabelle mit den Ausgaben (Aufwuchs und Kumulierte Ausgaben) eines Programms
Prüfung		Nein	Rechnungslegung.Zahlungsantrag. Vorhaben.Prüfergebnis.bezeichnung
Prüfnr.		Nein	Rechnungslegung.Zahlungsantrag.Vorhaben.Prüfergebnis.nummer
Prüfinstanz		Nein	Rechnungslegung.Zahlungsantrag.Vorhaben.Prüfergebnis.pruefinstanz
Prüfende Stelle		Nein	Rechnungslegung.Zahlungsantrag.Vorhaben.Prüfergebnis.pruefendeStelle
Prüfstatus		Nein	Rechnungslegung.Zahlungsantrag.Vorhaben.Prüfergebnis.status
Gesamt öffentlich		Nein	=SUMME(Rechnungslegung.Zahlungsantrag.Vorhaben.Prüfergebnis.Fehleraufteilung.gesamtbetragOeffentlich)
Gesamt		Nein	=SUMME(Rechnungslegung.Zahlungsantrag.Vorhaben.Prüfergebnis.Fehleraufteilung.gesamtbetrag)
Fehlersumme - Gesamt öffentlich		Nein	=SUMME(Rechnungslegung.Zahlungsantrag.Vorhaben.Prüfergebnis.Fehleraufteilung.gesamtbetragOeffentlich)
Fehlersumme - Gesamt		Nein	=SUMME(Rechnungslegung.Zahlungsantrag.Vorhaben.Prüfergebnis.Fehleraufteilung.gesamtbetrag)
Korrektur - Gesamt öffentlich		Nein	=SUMME(disPruefungFehlersummeOeffentlich)
Korrektur - Gesamt		Nein	=SUMME(disPruefungFehlersummeGesamt)
ZA nach Art. 135 (kumuliert) - Gesamt öffentlich		Nein	= Gesamtbetrag Öffentlich aus ZA
ZA nach Art. 135 (kumuliert) - Gesamt		Nein	= Gesamtbetrag aus ZA
JRL Anlage I - Gesamt öffentlich		Nein	=disZAOeffentlich-disKorrekturOeffentlich
JRL Anlage I - Gesamt		Nein	=disZAGesamt-disKorrekturGesamt

 

Programme mit abgeschlossenen Prüfungen korrigieren

Korrektur hereinnehmen: Durch einen berechtigten Nutzer der Bescheinigungsbehörde können die festgestellten Fehlersummen aus (a) abgeschlossenen Systemprüfungen der Prüfbehörde/-stellen und Programmprüfungen der Verwaltungsbehörde/-stellen zum Zeitpunkt des 135er ZAs zur Korrektur in der jährlichen Rechnungslegung akzeptiert werden. Dabei werden in der Jährlichen Rechnungslegung nur diejenigen Prüfungen der VB/VS zur Übernahme in der JRL angeboten, die oberhalb einer Wesentlichkeitsschwelle in Höhe von EUR 316,25 (ÜR) und EUR 500,00 (seR) liegen (vgl. hier). Dies erfolgt durch Klick auf den Button eines betreffenden Programms. Hierbei wechselt der Prüfstatus der betreffenden Programmprüfung in „akzeptiert“. Durch die Korrektur wird die Fehlersumme von den Ausgaben, mit denen das Programm am Zahlungsantrag nach Artikel 135 teilgenommen hat, abgezogen und die korrigierten Ausgaben, die in Anlage I der Rechnungslegung übernommen werden, werden unter „Beträge des Programms“ angezeigt. Ebenfalls angezeigt wird der Button über den eine akzeptierte Korrektur wieder herausgenommen werden kann. Zudem wird der Bereich „Ausgaben“ des Dialogs „Rechnungslegung Details“ entsprechend um eine erfasste Korrektur aktualisiert. Nach Annahme einer Korrektur erhält der Eintrag für das Programm in der Spalte Status den Wert „korrigiert“, wenn alle Prüfungen zu dem Programm korrigiert wurden.

Korrektur herausnehmen: Durch Klick auf den Button  kann eine akzeptierte Korrektur wieder herausgenommen werden. Durch Herausnahme der Korrektur werden die entsprechenden Werte im Datenfeld „Korrektur“ entfernt und die ursprünglichen Ausgaben, die in Anlage I der Rechnungslegung - ohne Korrekturbeträge - übernommen werden, werden unter „Beträge des Programms“ angezeigt. Es wird wieder der Button „Haken“ angezeigt, über den der eine erneute Korrektur der betreffenden Programmprüfung möglich ist. Zudem wird der Bereich „Ausgaben“ des Dialogs „Rechnungslegung Details“ entsprechend um die Beträge der herausgenommenen Korrektur aktualisiert.

 

Programme mit noch nicht abgeschlossenen Prüfungen suspendieren

Ein berechtigter Nutzer der Bescheinigungsbehörde kann Programme mit noch nicht abgeschlossenen Prüfungen suspendieren. Die Gesamtausgaben und öffentlichen Ausgaben suspendierter Programme werden in der Rechnungslegung auf den Wert 0 korrigiert. Suspendierte Programme nehmen solange nicht an einem Zahlungsantrag Teil, bis sie wieder freigegeben bzw. hereingenommen wurden.

Durch Auswahl des betreffenden Programms über die entsprechende Checkbox, Klick auf den Button „Suspendieren“ und Bestätigung einer nachfolgenden Sicherheitsabfrage wechselt der Status des Programms in der Dialogtabelle auf „suspendiert“. Die Werte der Datenfelder „Korrektur“ und „JRL Anlage I“ für „Gesamt öffentlich“ und „Gesamt“ werden auf 0,00 gesetzt. Zudem wird der Bereich „Ausgaben“ des Dialogs „Rechnungslegung Details“ entsprechend um die Beträge der des suspendierten Programms aktualisiert.

Wurde ein Programm bereits suspendiert dann führt ein Klick auf „Suspendieren“ nach Auswahl dieses Programms zum Abbruch der Aktion mit entsprechender Fehlermeldung.

Es muss mind. eine Prüfung "in Bearbeitung" sein, ansonsten müssen abgeschlossene Prüfungen angenommen (Korrigiert) werden. Sind alle Prüfungen abgeschlossen, ist eine Suspendierung des Vorhabens/Programms nicht möglich.

 

Abbildung: Dialog "Rechnungslegung Details", Tab "Programme" - Programm suspendieren (1)

 

Abbildung: Dialog "Rechnungslegung Details", Tab "Programme" - Programm suspendieren (2)

 

Suspendierte Programme mit noch nicht abgeschlossenen Prüfungen hereinnehmen

Durch Auswahl eines suspendierten Programms über die entsprechende Checkbox, Klick auf den Button „Hereinnehmen“ und Bestätigung einer nachfolgenden Sicherheitsabfrage wechselt der Status des Programms in der Dialogtabelle von „suspendiert“ auf Leereintrag. Die Werte des Datenfelds „JRL Anlage I“ für „Gesamt öffentlich“ und „Gesamt“ werden auf die Beträge vor der Suspendierung gesetzt. Zudem wird der Bereich „Ausgaben“ des Dialogs „Rechnungslegung Details“ entsprechend um erfasste Suspendierungen aktualisiert.

Wurde ein Programm hereingenommen dann führt ein Klick auf „Hereinnehmen“ nach Auswahl dieses Programms zum Abbruch der Aktion mit entsprechender Fehlermeldung.

 

Abbildung: Dialog "Rechnungslegung Details", Tab "Programme" - Programm hereinnehmen (1)

 

Abbildung: Dialog "Rechnungslegung Details", Tab "Programme" - Programm hereinnehmen (2)