Bereich "Vorhaben"

In diesem Bereich werden alle Vorhaben angezeigt, die dem Zahlungsantrag der Jährlichen Rechnungslegung (JRL) zugeordnet sind und für die Prüfungen existieren, u.a. nach Aktenzeichen, Vorhabenname, Programmname, Regionenkategorie und zuständiger Verwaltungsebene des Vorhabens aufgelistet. Aufgeführt werden hier in einer filter- und sortierbaren Tabelle also alle Vorhaben zu denen im Geschäftsjahr der JRL eine Prüfung durchgeführt wurde und die im Rahmen der JRL bearbeitet werden muss. Folgende Prüfungen umfasst dies:

Über entsprechende Funktionen können berechtigte Nutzer der Bescheinigungsbehörde über diesen Dialog insbesondere Vorhaben mit abgeschlossenen Prüfungen korrigieren und Vorhaben mit noch nicht abgeschlossenen Prüfungen suspendieren.

Im Datenfeld „Status“ der Tabelle wird angezeigt, sobald ein Vorhaben in diesem Dialog über eine entsprechende Funktion korrigiert oder suspendiert wurde.

Aufklappbare Tabelle „Beträge des Vorhabens“

Durch Klick auf  eines aufgeführten Vorhabens mit Prüfung(en) öffnet sich die Tabelle „Beträge des Vorhabens“. Durch Klick auf  lässt sich die Tabelle wieder zuklappen. Folgende Informationen sind in dieser Tabelle für jede Prüfung eines Vorhabens angegeben:

  • Angabe, ob es sich um ein Prüfergebnis oder eine Stichprobenprüfung handelt und welche Prüfnummer, Prüfinstanz, prüfende Stelle und Prüfstatus („in Bearbeitung“, „abgeschlossen“) eine Prüfung hat.
  • Die festgestellte Fehlersumme nach „Gesamt öffentlich“ und „Gesamt“.
  • Die Fehlersummen werden im Falle einer abgeschlossenen Prüfung im Datenfeld „Korrektur“ übernommen, sobald sie im Dialog über eine entsprechende Funktion als Korrektur akzeptiert werden.
  • Im Datenfeld „ZA nach Art. 135 (kumuliert)“ werden die kumulierten Ausgaben (aus dem Zahlungsantrag) und im Datenfeld „JRL Anlage I“ die Ausgaben (aus der JRL) des Vorhabens nach „Gesamt öffentlich“ und „Gesamt“ ausgewiesen. Wird über diesen Dialog eine Korrektur akzeptiert, vermindern sich die Ausgaben im Datenfeld „JRL Anlage I“ um die erfassten Korrekturbeträge

 

Pfad zum Tab „Vorhaben“ im Dialog „Rechnungslegung Details“: Rechnungslegung > Übersicht Rechnungslegung > [ausgewählte Rechnungslegung] > Vorhaben

 

Erläuterung relevanter Datenfelder

Datenfeldbeschriftung

Feldbeschreibung

Bearbeitbar

Datenquelle, Herkunft, Formel

Tab Vorhaben - alle dem aktuellen ZA zugeordneten Vorhaben (mit Übereinstimmung der gesetzten Suchfilter) 

Alle

  

Ja

  

Aktenzeichen

  

Nein

Vorhaben.aktenzeichen

Vorhaben

 

Nein

Vorhaben.vorhabenname

Programm

  

Nein

Programm.programmname

Region

 

Nein

Vorhaben.region

Prioritätsachse

Eintrag aus Keytab Prioritaetsachse

Nein

Programm.prioritaetsachse

Verwaltungsebene

VE des Programms

Nein

Programm>Verwaltungsebene.Abkürzung

Status

Leereintrag oder „bearbeitet“

Nein

  

Aufklappbare Tabelle mit den Ausgaben (Aufwuchs und Kumulierte Ausgaben) eines Vorhabens

Prüfung

  

Nein

Rechnungslegung.Zahlungsantrag.Vorhaben.Prüfergebnis.bezeichnung

Prüfnr.

  

Nein

Rechnungslegung.Zahlungsantrag.Vorhaben.Prüfergebnis.nummer

Prüfinstanzen

  

Nein

Rechnungslegung.Zahlungsantrag.Vorhaben.Prüfergebnis.pruefinstanz

Prüfende Stelle

  

Nein

Rechnungslegung.Zahlungsantrag.Vorhaben.Prüfergebnis.pruefendeStelle

Prüfstatus

Prüfstatus der Prüfung:

„in Bearbeitung“, „abgeschlossen“, „geprüft“

Nein

Rechnungslegung.Zahlungsantrag.Vorhaben.Prüfergebnis.status

Fehlersumme - Gesamt öffentlich

  

Nein

=SUMME(Rechnungslegung.Zahlungsantrag.Vorhaben.Prüfergebnis.Fehleraufteilung.gesamtbetragOeffentlich)

Fehlersumme - Gesamt

  

Nein

=SUMME(Rechnungslegung.Zahlungsantrag.Vorhaben.Prüfergebnis.Fehleraufteilung.gesamtbetrag)

 

 

 

 

Korrektur - Gesamt öffentlich

  

Nein

=SUMME(disPruefungFehlersummeOeffentlich)

Korrektur - Gesamt

  

Nein

=SUMME(disPruefungFehlersummeGesamt)

ZA nach Art. 135 (kumuliert) - Gesamt öffentlich

  

Nein

= Gesamtbetrag Öffentlich aus ZA

ZA nach Art. 135 (kumuliert) - Gesamt

  

Nein

= Gesamtbetrag aus ZA

JRL Anlage I - Gesamt öffentlich

  

Nein

=disZAOeffentlich-disKorrekturOeffentlich

JRL Anlage I - Gesamt

  

Nein

=disZAGesamt-disKorrekturGesamt

 

Vorhaben mit abgeschlossenen Prüfungen korrigieren

Korrektur hereinnehmen: Durch einen berechtigten Nutzer der Bescheinigungsbehörde können die festgestellten Fehlersummen aus (a) abgeschlossenen Vorhabenprüfungen - d.h. Prüfergebnisse und Stichprobenprüfungen - und (b) automatisch ermittelten Korrekturbeträgen aus offenen Wiedereinziehungen zum Zeitpunkt des 135er ZAs zur Korrektur in der jährlichen Rechnungslegung akzeptiert werden. Dabei werden in der Jährlichen Rechnungslegung nur diejenigen Prüfungen der VB/VS zur Übernahme in der JRL angeboten, die oberhalb einer Wesentlichkeitsschwelle in Höhe von EUR 316,25 (ÜR) und EUR 500,00 (seR) liegen (à Kapitel). Dies erfolgt durch Klick auf den Button  eines betreffenden Vorhabens. Hierbei wechselt der Prüfstatus der betreffenden Vorhabenprüfung in „akzeptiert“. Durch die Korrektur wird die Fehlersumme von den Ausgaben, mit denen das Vorhaben am Zahlungsantrag nach Artikel 135 teilgenommen hat, abgezogen und die korrigierten Ausgaben, die in Anlage I der Rechnungslegung übernommen werden, werden unter „Beträge des Vorhabens“ angezeigt. Ebenfalls anzeigt wird der Button über den eine akzeptierte Korrektur wieder herausgenommen werden kann. Zudem wird der Bereich „Ausgaben“ des Dialogs „Rechnungslegung Details“ entsprechend um eine erfasste Korrektur aktualisiert. Nach Annahme einer Korrektur erhält der Eintrag für das Vorhaben in der Spalte Status den Wert „korrigiert“, wenn alle Prüfungen zu dem Vorhaben korrigiert wurden.

Abbildung: Dialog "Rechnungslegung Details", Tab "Vorhaben" - Korrektur hereinnehmen (1)

 

Abbildung: Dialog "Rechnungslegung Details", Tab "Vorhaben" - Korrektur hereinnehmen (2)

 

Korrektur herausnehmen: Durch Klick auf den Button  kann eine akzeptierte Korrektur wieder herausgenommen werden. Durch Herausnahme der Korrektur werden die entsprechenden Werte im Datenfeld „Korrektur“ entfernt und die ursprünglichen Ausgaben, die in Anlage I der Rechnungslegung - ohne Korrekturbeträge - übernommen werden, werden unter „Beträge des Vorhabens“ angezeigt. Es wird wieder der Button „Haken“ angezeigt, über den der eine erneute Korrektur der betreffenden Vorhabenprüfung möglich ist. Zudem wird der Bereich „Ausgaben“ des Dialogs „Rechnungslegung Details“ entsprechend um die Beträge der herausgenommenen Korrektur aktualisiert.

Abbildung: Dialog "Rechnungslegung Details", Tab "Vorhaben" - Korrektur herausnehmen (1)

 

Abbildung: Dialog "Rechnungslegung Details", Tab "Vorhaben" - Korrektur herausnehmen (2)

 

Vorhaben mit noch nicht abgeschlossenen Prüfungen suspendieren

Ein berechtigter Nutzer der Bescheinigungsbehörde kann Vorhaben mit noch nicht abgeschlossenen Prüfungen suspendieren. Die Gesamtausgaben und öffentlichen Ausgaben suspendierter Vorhaben werden in der Rechnungslegung auf den Wert 0,00 korrigiert. Suspendierte Vorhaben nehmen solange nicht an einem Zahlungsantrag Teil, bis sie wieder freigegeben bzw. hereingenommen wurden.

Durch Auswahl des betreffenden Vorhabens über die entsprechende Checkbox, Klick auf den Button „Suspendieren“ und Bestätigung einer nachfolgenden Sicherheitsabfrage wechselt der Status des Vorhabens in der Dialogtabelle auf „suspendiert“. Die Werte der Datenfelder „Korrektur“ und „JRL Anlage I“ für „Gesamt öffentlich“ und „Gesamt“ werden auf 0,00 gesetzt. Zudem wird der Bereich „Ausgaben“ des Dialogs „Rechnungslegung Details“ entsprechend um erfasste Suspendierungen aktualisiert.

Wurde ein Vorhaben bereits suspendiert dann führt ein Klick auf „Suspendieren“ dieses Vorhabens zum Abbruch der Aktion mit entsprechender Fehlermeldung.

Es muss mind. eine Prüfung "in Bearbeitung" sein, ansonsten müssen abgeschlossene Prüfungen angenommen (Korrigiert) werden. Sind alle Prüfungen abgeschlossen, ist eine Suspendierung des Vorhabens/Programms nicht möglich.

Abbildung: Dialog "Rechnungslegung Details", Tab "Vorhaben" - Vorhaben suspendieren (1)

 

Abbildung: Dialog "Rechnungslegung Details", Tab "Vorhaben" - Vorhaben suspendieren (2)

 

Suspendierte Vorhaben mit noch nicht abgeschlossenen Prüfungen hereinnehmen

Durch Auswahl eines suspendierten Vorhabens über die entsprechende Checkbox, Klick auf den Button „Hereinnehmen“ und Bestätigung einer nachfolgenden Sicherheitsabfrage wechselt der Status des Vorhabens in der Dialogtabelle von „suspendiert“ auf Leereintrag. Die Werte des Datenfelds „JRL Anlage I“ für „Gesamt öffentlich“ und „Gesamt“ werden auf die Beträge vor der Suspendierung gesetzt. Zudem wird der Bereich „Ausgaben“ des Dialogs „Rechnungslegung Details“ entsprechend um die Beträge des hereingenommenen Vorhabens aktualisiert.

Wurde ein Vorhaben hereingenommen dann führt ein Klick auf „Hereinnehmen“ dieses Vorhabens zum Abbruch der Aktion mit entsprechender Fehlermeldung.

Abbildung: Dialog "Rechnungslegung Details", Tab "Vorhaben" - Vorhaben hereinnehmen (1)

 

Abbildung: Dialog "Rechnungslegung Details", Tab "Vorhaben" - Vorhaben hereinnehmen (2)