Soll-Ist-Vergleich (finanziell)

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Abbildung: Bericht "Soll-Ist-Vergleich (finanziell)"

 

Filterkriterien

  • Auswahl der Ebene: hierüber kann ausgewählt werden, für welche Programme der Bericht erstellt werden soll:
    • Operationelles Programm (wird nur angezeigt für Verwaltungsbehörden-Administratoren/-Nutzer): Auswahl aller Programme
    • Ressorts (wird nur angezeigt für VB- und Ressort-Ebene). Es können nur Programme ausgewählt werden, die einem Ressort zugeordnet sind (siehe Filter „Ressorts“)
    • Programme: Es werden nur bestimmte Programme ausgewählt (siehe Filter „Programme“)
  • Bestandteile des Berichts: Optionale Auswahl, welche Daten berichtet werden sollen. Diese werden dann als Hauptbereiche des Berichts dargestellt.
    • Plandaten gemäß Soll-Daten des Controllings
    • Ist-Daten aus den Stammblättern bzw. aus der Finanzcontrolling-Abfrage
    • Differenz absolut: Soll-Wert minus Ist-Wert als absoluter Wert
    • Differenz relativ: Soll-Wert dividiert durch Ist-Wert als prozentualer Wert
  • Ist-Daten: Pflichtangabe einer bei der Berichtsausgabe zu berücksichtigenden Ausgabeart von Ist-Daten: (a) Mittelbindungen, (b) Von den Begünstigten beantragte Ausgaben, (c) Effektiv getätigte Ausgaben (aus ZA), (d) Effektiv getätigte Ausgaben + geplante Ausgaben (standardmäßig gesetzt)
  • Stichtag: Pflichtangabe des Stichtagsendes einer in Bearbeitung befindlichen oder abgeschlossenen Controllingabfrage aus Auswahlliste
  • Zeitraum: ist in zwei Filterbereiche aufgeteilt
    • Pflichtangabe, ob die Berichtsausgabe für „Einzeljahre“ (Haushaltsjahre) oder „Kumuliert“ (über alle Haushaltsjahre) erfolgen soll.
    • Zeitraumangabe:
      • Angabe eines „von“-„bis“-Zeitraums (Haushaltsjahre) oder
      • Mehrfachauswahl aus der Menge aller (verfügbaren) Haushaltsjahre von 2014 bis zum Jahr des Stichtags der Controllingabfrage. Dies wird nur angezeigt, wenn „Einzeljahre“ aktiviert ist.
  • Prioritätsachsen: Alle oder Mehrfachauswahl aus Katalog der Prioritätsachsen möglich
  • Interventionsbereiche: Alle oder Mehrfachauswahl von Interventionsbereichen aus verfügbaren Interventionsbereichen (gemäß der Interventionslogik des Operationellen Programms) möglich.
  • Regionenkategorien: Alle oder Mehrfachauswahl aus seR, davon seR(Leipzig), ÜR, davon ÜR(Lüneburg) und NA-Gesamt möglich. Die beiden ausgewählten Sonderregionen werden im Bericht nur bei den Jahressummen gesondert ausgegeben.
  • Ressorts (wird nur angezeigt, wenn „Ressorts“ bei Filter „Auswahl der Ebene“ ausgewählt wurde): Alle oder Mehrfachauswahl von Ressorts verfügbaren Ressorts möglich.
  • Programme (wird nur angezeigt, wenn „Programme“ bei Filter „Auswahl der Ebene“ ausgewählt wurde): Alle oder Mehrfachauswahl von Programmen aus verfügbaren Programmen möglich, die dem Nutzer zugeordnet sind.

 

Berichtsdarstellung nach Gruppen

Für jeden „Bestandteil des Berichts“ (Filter), der ausgewählt wurde, werden die Daten jeweils verschachtelt (d.h. in nachfolgender Reihenfolge) nach (a) Haushaltsjahr, (b) Prioritätsachse und (c) nach Interventionsbereich differenziert im Bericht ausgegeben. Wie erläutert, kann dabei die Ausgabeart der Ist-Daten über einen entsprechenden Filter ausgewählt werden.